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管理

取引先管理

お取引先の登録／変更／削除／照会を行うことができます。
※一般ユーザの方は、お取引先の照会のみ可能です。

でんさい取引を行う取引先を事前に登録することで、記録請求の都度、取引先を入力する手間を省くことができます。

発生記録（債務者請求）における手数料を、各取引先に対して個別に管理できます。手数料情報は、画面およびCSV形式での登録においては取引先ごとに設定し、集信1形式および総合振込形式での登録においてはファイル単位に一律で設定します。

登録した取引先情報は、口座等が変更になった場合でも自動で更新しませんので、個別に取引先情報の変更を行ってください。

取引先グループ管理

取引先情報をグループごとに管理することができます。
グループで管理することにより、取引先情報を効率的に管理することができます。
また、合わせて、取引先情報に登録債権金額を設定することができます。
登録債権金額を設定することで、記録請求の仮登録時に、設定した登録債権金額を呼び出して使用することができます。

変更・削除

1
トップ画面の［管理業務］タブをクリックしてください。
[SCCTOP11100]トップ
2
「管理業務メニュー」画面が表示されます。
［取引先管理］ボタンをクリックしてください。
[SCCMNU12700]管理業務メニュー
3
「取引先管理メニュー」画面が表示されます。
［取引先グループ変更・削除］ボタンをクリックしてください。
[SCCMNU12702]取引先管理メニュー
4
「取引先グループ一覧」画面が表示されます。
取引先グループを選択し、［グループ名変更］［グループ削除］［取引先の所属変更］いずれかのボタンをクリックしてください。
[SCRTSK18101]取引先グループ一覧

グループ名を変更する場合

5
「取引先グループ名変更」画面が表示されます。
変更後のグループ名を入力し、［変更の実行］ボタンをクリックのうえ、確認ダイアログの［OK］ボタンをクリックしてください。
[SCRTSK18102]取引先グループ名変更
6
「取引先グループ名変更完了」画面が表示されます。
[SCRTSK18103]取引先グループ名変更完了

グループ名を削除する場合

5
「取引先グループ削除確認」画面が表示されます。
［削除の実行］ボタンをクリックのうえ、確認ダイアログの［OK］ボタンをクリックしてください。
[SCRTSK18104]取引先グループ削除確認
6
「取引先グループ削除完了」画面が表示されます。
[SCRTSK18105]取引先グループ削除完了

取引先の所属変更をする場合

5
「取引先グループ所属変更_変更内容選択」画面が表示されます。
［グループに取引先を追加］または［グループから取引先を解除］ボタンをクリックしてください。
[SCRTSK18106]取引先グループ所属変更_変更内容選択
【 グループに取引先を追加する場合 】
6
「取引先グループ所属変更」画面が表示されます。
変更対象取引先一覧から追加したい取引先を選択し、［変更内容の確認へ］ボタンをクリックしてください。
[SCRTSK18107]取引先グループ所属変更

［内容確認］ボタンをクリックすると、現在登録されている取引先グループ情報を別ウィンドウで表示します。

7
「取引先グループ所属変更確認」画面が表示されます。
内容をご確認のうえ、「内容を確認しました」にチェックを入れ、［変更の実行］ボタンをクリックしてください。
[SCRTSK18108]取引先グループ所属変更確認

「内容を確認しました」のチェックをされていない場合、変更の実行はできません。

8
「取引先グループ所属変更完了」画面が表示されます。
[SCRTSK18109]取引先グループ所属変更完了
【 グループから取引先を解除する場合 】
6
「取引先グループ所属変更」画面が表示されます。
変更対象取引先一覧から解除したい取引先を選択し、［変更内容の確認へ］ボタンをクリックしてください。
[SCRTSK18107]取引先グループ所属変更

［内容確認］ボタンをクリックすると、現在登録されている取引先グループ情報を別ウィンドウで表示します。

7
「取引先グループ所属変更確認」画面が表示されます。
内容をご確認のうえ、「内容を確認しました」にチェックを入れ、［変更の実行］ボタンをクリックしてください。
[SCRTSK18108]取引先グループ所属変更確認

「内容を確認しました」のチェックをされていない場合、変更の実行はできません。

8
「取引先グループ所属変更完了」画面が表示されます。
[SCRTSK18109]取引先グループ所属変更完了