（2023年12月27日現在）

外為法に基づく支払等規制について 同法第17条に基づく銀行等の確認義務の適正な実施のため、お客さまのお取引が規制対象取引に該当しないことを確認させていただきます。該当しないことが確認できない場合には、お取引をお断りせざるをえないことがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

なお、外為法の経済制裁措置および対象者は、随時更新されております。必ず財務省のホームページ（「外国為替及び外国貿易法（外為法）の概要」）等にて最新の情報をご確認いただいたうえで、ご申告いただきますようお願いいたします。

米国財務省外国資産管理室（OFAC）は、外国政策・安全保障上の目的から米国が指定した国・地域や特定の個人・団体について取引禁止や資産凍結等の措置を講じており、そうした規制はOFAC規制と呼ばれています。

OFAC規制は、米国人・米国法人（米国金融機関含む）・米国居住者等に適用され、本邦で受け付ける外国為替取引であっても、制裁対象者の関与する米ドル建取引等はOFAC規制の対象となり、お客さまの取引がOFAC規制に抵触する場合、海外の銀行からお取引を制限されるなど、その後のお取引にも支障が出る可能性がございます。

なお、お取引の受付後であってもOFAC規制に抵触するおそれがある場合には、当行の判断により、当該お取引の中止または取消をさせていただくことがございます。また、米国金融機関等で資産凍結の措置が講じられた場合は、お客さまご自身でOFACに対する資産凍結解除申請等が必要となりますので、あらかじめご承知おきください。
OFAC規制の詳細は、米国財務省外国資産管理室（OFAC）ホームページ（英文）をご参照ください。

1ご提示をお願いする書類の例

		ご提示をお願いする資料・情報等
仕 向 外 国 送 金	貿易全般	請求書（INVOICE） 船荷証券（BILL OF LADING） 原産地証明書（CERTIFICATE OF ORIGIN）（＊） ＊公的機関および公的機関に準ずる組織が発行したもの 売買契約書 輸入許可書、輸出許可書　等 ※送金目的をご申告いただくとともに、商品の品目、原産地、船積地、仕向地等を確認させていただきます。 【確認させていだだく情報】 取扱商品の内容 原産地 船積地 仕向地 その他合理性の判断に必要な情報
	生活費	ご依頼人とお受取人の関係性を確認できる資料 等
	学　費	授業料の請求書や入学・在学の状況を確認できる資料 等
	医療費	医療費の請求書や入院・通院等の状況を確認できる資料 等
	宿泊費・渡航費	ホテルの請求書や旅行等の行程を確認できる資料 等
	投　資	投資を行うに当たっての契約書 等
	不動産購入	売買契約書 等
	送金の資金（送金原資）	他行の通帳　または　取引記録　等
外国からの送金の受領		具体的なお受取理由 送金人と受取人とのご関係 受取理由や、ご関係を確認できる資料 （「仕向外国送金」欄の確認資料に準じた資料をお願いいたします） その他、合理性の判断に必要な情報等を確認させていただきます。

1. （注）送金内容等により、上記に加えて他の資料のご提示をお願いする場合がございます。
   受取人住所や船積地が北朝鮮の近隣都市の場合や商品（あさり、うに、まつたけ、さるとりいばらの葉、しじみ等）によっては、北朝鮮関連でないことを確認するため、「原産地証明書」「輸入許可証」「船荷証券」等のご提示をお願いします。

2その他確認させていただく事項等

1. （1）送金内容等の確認に加え、ご来店理由、ご職業、ご資産の状況、今後の送金予定・金額、（法人の場合）法人の実質的支配者・決算の状況等を確認させていただく場合がございます。
2. （2）仕向外国送金の場合は、受取人の実質的支配者も含め、本邦外為法や米国OFAC規制等に抵触しないことをご申告いただきます。
3. （3）直前に送金代わり金を現金でご入金される場合は、送金をお受けすることができない場合がございます。
4. （4）原資の確認ができない現金のご入金がある場合は、送金をお受けすることができない場合がございます。
5. （5）送金手続き後に、追加の資料による内容確認やご説明をお願いする場合がございます。